这种方法是用来在5天内处理烂摊子的！
1.盘点出纳员库存的现金：
与出纳员核对库存现金的数量，并与帐户核对。如果发现不一致，则应查明并协调原因。
盘点后，填写现金盘存报告表作为原始凭证，调整现金日记账的账簿记录。
2.支票存款银行：
请收银员打印出所有的银行存款结算单，一次只检查一个账户。如果与账户不一致，则应查明原因，并应通过银行余额调节表调整每个账户，使银行账户与银行对账单保持一致。
通过银行结单核对银行结单余额和银行存款日记账余额。如果两者不匹配，原因可能是：
a.帐户的一方是错误的；
有未到账户，应调整银行存款余额调整，以表示两者一致。
3.仓库库存清单：
组织财务和仓库人员对公司所有库存进行大量盘点，用库存细目核对库存数据，确保每个库存的账目一致，如果有任何出入，就必须找出原因并加以调整以保持一致。
4.盘点公司的固定资产：
与设备管理人员一起检查公司的固定资产。一方面，检查帐户是否与实际固定资产相符。一方面，在固定资产的显眼处设置和张贴固定资产小卡，以便下次检查。
对仓库库存、固定资产和其他财产材料逐一进行盘点，填写库存证明，核对账面余额，确定库存损失的利润。填写储存在帐户中的比较表，作为帐簿调整的证明。
5.与客户核对应收账款：
主要检查销售合同、报价、交货单等文件。
制作每一份客户应收账款报表，先交给销售人员核对，然后销售人员将账单寄给客户进行核对，经核实后，另一方将标记盖章予以匹配，并退还给客户。
如有不一致之处，应编制活期帐务报表，注明彼此不一致的金额，并应调整应收帐款，使其与客户保持一致。对于支付方式不一致的，根据争议，未到账户，无法收回进行分类，针对具体问题采取相应的措施。
6.与供应商对账：
检查时，主要检查合同、仓储等文件。
供应商要求每个供应商核对应付帐款，先寄给买方核实，买方检查后提交财务人员核实，盖章并标明一致，然后退回。
如果发现不一致情况，如果发现原因，则应提取当前账户报表，说明彼此不一致的金额，并应对账户进行处理。对于不一致的付款，根据有争议的，不在账户上，不能收回进行分类，采取相应的措施解决具体问题。
7.核查国家税收和报税表：
参考国家纳税申报制度的纳税申报情况，熟悉各系统的情况，核对账户上的相关税收数据是否与纳税申报制度的数据相一致，如果不一致，应找出原因并作出调整。
8.核实地方报税表：
检查账户上的相关税务数据是否与地方税务网上申报数据相一致，如果不符合，则应找出原因并加以调整。
9.收集各种文件：
银行文件，仓库文件，生产和接收文件，销售交货文件，合同，各种报表和其他财务文件，用于开户。
10.账户建立或会计处理：
上述文件编制完毕后，对于没有账户的人，他们可以准备开立账户；对于有账户的人，则应根据实际情况加以处理。
总之，随机账户的整理需要按上述各方面逐一进行排序，每个方面都不能乱序。在矫直之后，也有最重要的任务之一，即，将财务工作制度化和处理。制度化是以制度形式，包括财务管理制度和财务会计制度，巩固金融的各项工作。过程是首先应该做的工作，然后应该在财务的每一个任务中做什么，并且应使用这个过程来清楚地说明。以这种方式，在制度和过程的保障下，整个金融工作在一个更好、更好的方向上可以顺利进行和发展。
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